汇通集团换手46% 与合并报表外第三方互相担保和拆借

中国经济网北京1月25日讯汇通集团(603176.SH)今日盘中开板，最低报11.02元，涨幅7.09%。截至收盘，汇通集团报11.32元，上涨10.01%，振幅2.92%，成交额6.04亿元，换手率45.86%，总市值52.83亿元。此前，该股连续16个交易日涨停。

汇通集团的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等。

公司控股股东、实际控制人为张忠强、张忠山、张籍文、张中奎。本次发行前，前述4人分别持有公司30.49%、30.49%、9.05%、7.24%的股份，同时张忠强、张忠山通过恒广基业间接控制公司4.52%的股份，张忠强、张忠山、张中奎系兄弟关系，张籍文系张忠强之子，四人合计直接和间接控制公司81.79%的股份，且均担任公司董事。

2021年11月4日，汇通集团过会。证监会第十八届发审委2021年第119次会议对汇通集团提出询问的主要问题为：

1、报告期内，发行人与合并报表外第三方存在互相担保和资金拆借。请发行人代表说明：（1）互保单位报告期内的财务状况、资金状况及经营成果，是否存在无法偿还到期债务导致发行人承担连带责任的重大风险，是否对发行人持续经营构成重大不利影响；（2）对外提供担保和借款的内控程序、决策程序履行情况，被担保方是否提供反担保，是否符合发行人章程和相关内部制度规定；（3）互保单位与发行人控股股东、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系；（4）瑞达投资以较高利息向发行人借款的原因及合理性；（5）是否存在财务内控制度不规范情形，相关问题是否有效整改，发行人内控制度是否有效执行，是否存在影响持续经营的重大或有事项。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

2、报告期内，发行人业务主要集中于河北。请发行人代表说明：（1）业务地域集中、客户集中的原因；（2）分地域业务收入占比及前五大客户收入占比与同行业可比上市公司的差异及原因；（3）省外市场拓展的相关进展，是否存在相关业务区域集中的经营风险；（4）业务地域、客户集中对持续盈利能力的影响；（5）相关风险披露的充分性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

3、发行人通过投资建设模式开展工程施工业务。请发行人代表：（1）说明PPP项目取得方式，相关PPP项目履行程序的合规性，是否经过两评一案，是否入库；（2）结合项目可行性缺口补助的资金来源、未来现金流预测情况和当地政府的财政状况等，说明与项目相关的长期股权投资、无形资产或合同资产是否存在减值风险，减值计提是否充分；（3）说明相关投资建设模式的建设及运营风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

4、发行人实际控制人控制多家房地产企业，报告期内，发行人存在为关联方房地产开发企业提供建筑工程施工服务的情况。请发行人代表说明：（1）报告期内，发行人与关联方房地产开发企业之间非经营性资金往来情况，是否存在发行人资金被控股股东及实际控制人占用情形；（2）发行人与关联方房地产开发企业关联交易的定价公允性，是否存在代垫费用成本或其它利益输送情形；（3）发行人保证本次募集资金不会实际流向关联方房地产开发企业的具体措施及有效性；（4）发行人控股股东减持或股权质押融资等资金不会实际流向房地产开发企业的具体措施及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

5、请发行人代表说明：主要原材料供应商、分包商是否与发行人存在关联关系或其他利益安排，并结合发行人及其控股股东、实际控制人、董监高及关键岗位人员等开立或控制的银行账户资金流水核查情况，说明是否与原材料供应商、分包商存在异常资金往来，是否存在体外资金循环承担成本费用的情况。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

2021年12月31日，汇通集团在上交所主板上市，公开发行新股11666.00万股，发行价格为1.70元/股，募集资金总额为1.98亿元，募集资金净额为1.41亿元。

汇通集团最终募集资金净额较原拟募资少3.69亿元。汇通集团2021年在证监会网站披露的招股书显示，公司原拟募资5.10亿元，拟分别用于“购置工程施工设备项目”、“补充工程施工业务运营资金项目”。

汇通集团本次发行的保荐机构是申港证券，保荐代表人是董本军、刘刚。汇通集团本次发行费用总额为5696.52万元，其中申港证券获得保荐承销费用为3350万元。

2020年，公司营收微降，净利增长。2018年-2020年及2021年1-9月，汇通集团营业收入分别为16.20亿元、24.07亿元、23.98亿元、16.87亿元，净利润分别为2603.98万元、9059.40万元、9634.19万元、7253.79万元，经营活动现金流量净额分别为1.50亿元、1.30亿元、3.03亿元、-9661.58万元。

汇通集团预计2021年营业收入为22.50亿元-25.00亿元，同比变动幅度为-6.17%-4.25%；归属于母公司股东的净利润为8800.00万元-1.15亿元，同比变动幅度为-8.65%-19.38%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为8800.00万元-1.15亿元，同比变动幅度为-9.14%-18.74%。

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