高瓴巨亏传闻不实!十大重仓股半数为一级市场进入
《科创板日报》(记者 陈美)讯,外围市场的持续下跌,引发了市场对美股持仓基金的担忧。
3月15日,一则“高瓴资本因亏损超300亿美元被清算”的传闻挑动市场神经。有接近高瓴的相关人士对《科创板日报》记者表示,“该消息是谣言,看看13F数据就清楚了”。
根据美国证监会(SEC)网站,截至2021年四季度末,高瓴美股持仓总市值达64.7亿美元,折合人民币约411.3亿元。前十大重仓股依次为:百济神州、昂跑(ON HOLDING)、传奇生物(Legend Biotech)、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车。基金管理人为HHLR Advisors。
面对这波大跌,鼎钜股权投资基金执行董事肖全永在接受《科创板日报》记者采访时表示,高瓴的资金来源,有一波是美元基金。
“他们是国际投资者。通常来说,大资金是重质,趋向价值投资。在长期看好未来趋势的理念,不会着急赎回。”
十大重仓股中,五家为一级市场进入
面对“高瓴资本因亏损超300亿美元被清算”的传言,《科创板日报》记者发现,高瓴十大重仓股中,有五家是一级市场进入的,分别是百济神州、On昂跑、天境生物、京东和爱奇艺。
这其中,百济神州已经给高瓴带来丰厚回报,2016年美股IPO后,2018年又港股上市,募集金额达70.85亿港元。2021年12月,这家医药公司登陆科创板,成为首家“A+H+N”三地上市药企。
京东的投资,也是让高瓴背后的创始人一战成名。从3亿美元,飙涨至667.89亿美元,12年翻了220倍多!
鲸平台专家、鼎钜股权投资基金执行董事肖全永告诉《科创板日报》记者,如果是一级投资的话,赴美上市是件很高兴的事,投资人乐见其成。
“外围股市给予中概股较高的估值,资本通过IPO退出,投资回报可观。但如果是二级市场介入的话,上市后估值已经被炒作,这对于价值投资者来说,是谨慎的,也是不参与的。”
另有投资人对《科创板日报》记者表示,在一级市场上,创投机构进入的成本会低很多。“现在下跌,最多就是少赚一些罢了。”
另外,13F文件显示,高瓴在去年Q3、Q4增持了部分个股。2021年Q3,高瓴大幅买入传奇生物,在此基础上,2021年Q4高瓴又增持了75万股(增仓幅度为6.78%);基金管理人HHLR Advisors在2021年Q4大幅加持理想汽车至500.73万股,持有市值达1.6亿美元,使得理想汽车首次进入高瓴美股持仓的十大重仓股行列。
3-5年封闭期,景林、高毅资产或有安全垫
除了高瓴的美股持仓备受关注以外,高毅、景林资产在美股也有持仓。
13F文件显示,高毅资产Q4在美股持有股票总市值为1.61亿美元,约合人民币10.2亿元;而景林则有24.8亿美元的持仓规模,约168.64亿元。
从调仓动作来看,景林资产的美股持仓中,中概股占半壁江山。具体来看,景林资产共持有约22只中概股,市值约占总持仓市值的五成。
网易、贝壳、中通快递、拼多多、京东和BOSS直聘均是前十大股东。这其中网易的持仓市值为2.8亿美元,对应持股数为277.3万股。贝壳紧随其后,持有1.92亿美元市值,股数为967.8万股。
中通快递、拼多多、京东和BOSS直聘则分别持有1.8亿美元、1.57亿美元、8866万美元和7203.6万美元的市值。
而观察景林Q4的调仓,最大特点是对多家中美互联网公司进行了增持。同样,高毅美股持仓的第一大重仓股是,也是拼多多,持有87.12万股;此外,中通快递、贝壳也被高毅看上,并持有。
与此同时,高毅Q4也加仓了新能源汽车,增持小鹏汽车18.29万股,持股数增至33万股;新进理想汽车,持股数为12万股,市值为385.2万美元。
对于景林、高毅的这波操作,鼎钜股权投资基金执行董事肖全永认为,景林和高毅军属于大基金,在投资协议中,一般会签署3-5年的投资封闭期。
“这相当于给了基金管理人一个安全垫。即便投资者知道外围市场大跌,也不可能赎回,因为有操作封闭期。但一些小私募基金,资金有优先级和劣后级,以及止损线的要求。一旦触发止损线,就会斩仓,形成多杀多的局面。”肖全永表示道。
截至目前,肖全永称,百亿私募中,已有28家私募触发止损线。
另一方面,对于景林、高毅押注互联网公司,肖全永认为,一些老牌的投资标的,其运营模式在市场中已得到验证。“大跌中,或有投资机会。”但肖全永同时也表示,这波下跌并不是几天就会结束,俄乌局势问题,美国加息进程都是影响因素。
鲸平台专家、财经博主罗攀在接受《科创板日报》记者采访时也认为,下跌中,中概股已出现投资价值。“此次下跌,并非企业原因,而是政策因素。未来,专业机构斩仓可能性较小,相信总体上会往利好方向上走。”
标签: 一级市场
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