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中建三局拟发行10亿元超短融“补血”

中国网财经1月19日讯 上清所今日发布的消息显示,中建三局集团有限公司拟发行2022年第一期超短期融资券,拟募集资金10亿元,用于补充运营资金需求。

中建三局表示,公司今年来主营业务发展速度较快,整体运营成本支出也相应增长,2018-2020年及2021年1-9月,公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为1790.45亿元、2343.75亿元、2409.61亿元和2125.75亿元;支付给职工以及为职工支付的现金分别为69.58亿元、71.92亿元、74.20亿元和93.61亿元。

募集说明书还显示,2018年-2020年及2021年1-3月,中建三局分别实现营业收入1805.55亿元、2324.79亿元、2469.27亿元及685.55 亿元,其中工程承包业务板块分别实现收入1794.10亿元、2297.73亿元、2439.10亿元及683.40亿元,占当期营业收入的比重分别为 99.37%、98.84%、98.78%及99.69%。

不过,作为建筑施工企业,中建三局也存在负债规模大、资产负债率高的情况。2018-2020年及2021年9月末,中建三局负债总额分别是1296.08亿元、1335.43亿元、1274.11亿元和1426.89亿元,资产负债率分别为80.73%、77.44%、73.74%和72.25%,较高的资产负债率说明公司长期偿债压力较大。中建三局称,随着业务的发展,为满足工程承包项目的资金需求,未来公司的负债规模可能继续增长,使

得更多的经营活动现金流被用于偿本付息,用于运营支出、资本性支出等用途的现金流可能减少;同时,资产负债率的提高可能影响本公司的再融资能力,增加再融资成本。合理的资产负债结构对于公司的经营发展至关重要,若公司未来的负债水平不能保持在合理的范围内,偿债压力持续增大,可能对公司的稳健经营产生不利的影响。公司将根据实际情况选择融资品种,积极拓宽融资渠道,确保财务结构的稳健。

标签: 超短 亿元 中建

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