新能源大消费联袂走强 沪指重回3500点

周四，A股三大股指震荡走高，沪指重回3500点上方。截至收盘，上证指数报3526.87点，涨0.81%；深证成指涨1.30%，创业板指涨1.06%，科创50指数涨0.80%。

盘面上，经过短暂回调后，新能源概念再度成为市场的关注焦点。风电板块掀涨停潮，金风科技等多股涨停，吉鑫科技五连板。周三盘中一度大跌9%的隆基股份也走出下探回升趋势，截至收盘报92.50元，涨1.65%。

此外，汽车整车、储能等板块均涨幅居前。受近日公布的新能源车销售数据向好影响，比亚迪全天大涨7.26%，报收325元，中通客车、迪生力等多股涨停。

东吴证券汽车团队认为，汽车行业电动化、智能化渗透率持续超市场预期，趋势明确。在优质供给增加和“双积分”压力推动下，国内电动车渗透率提升速度持续超出市场预期。

渤海证券表示，今年第三季度是汽车行业业绩拐点，关注四季度开始的行业复苏逻辑下的投资机会。具体来看，第三季度受缺芯与原材料及运费涨价影响，汽车行业整体业绩下降较明显。不过随着9月底芯片供应开始边际改善，10月主要原材料价格高位回落，三季度或将成为行业业绩拐点，未来行业产销与业绩有望稳步复苏，建议关注四季度开始的行业复苏逻辑下的投资机会。

昨日，除新能源概念表现强势，食品饮料为代表的大消费股也纷纷走强。汽车及食品饮料等两大板块分别以3.44%、3.25%的整体涨幅位居申万一级行业前列。青岛食品、天味食品涨停，中炬高新、加加食品、李子园、盐津铺子等均表现活跃。

消息面上，食品加工类公司近期纷纷宣布提价。在原材料上涨推动的涨价逻辑预期下，有不少龙头公司走出触底反弹行情。

大消费板块自春节假期以来估值持续回撤，且交易拥挤度有所下降。粤开证券策略团队统计显示，2021年三季度，主动偏股类公募基金规模与持股规模下降，股票配置仓位小幅上升。具体行业上，休闲服务、食品饮料、传媒股仓位回落居前，部分可选消费品配置仓位连续下降，接近历史低位水平。

粤开证券认为，随着PPI见顶回落，成本压力将逐步缓解，届时消费盈利有望企稳或环比改善，关注可选消费板块景气度上升带来的加仓配置机会。

记者 汪友若 编辑 孙放

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