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消费板块蠢蠢欲动,东鹏特饮遭机构密集调研,张坤也想“提神”?

11月3日,“公募一哥”张坤现身消费板块上市公司东鹏饮料进行调研,引发关注。

据东鹏饮料公布的投资者关系活动记录表显示,易方达张坤、于博、杨俊,万家基金李文宾、刘宏达以及华创证券范子盼等均参与此次调研。

来源:东鹏饮料公告

在电话里会议上,东鹏饮料对广东省未来增长空间表示:“广东并没有达到销售的’天花板’,一方面广东省内各区域市场发展不平衡,珠三角销售贡献会大于粤西、粤北地区;另一方面2022年将在广东设置餐饮大区,打通餐饮渠道,除了推广东鹏特饮,也会推出由柑柠檬茶、陈皮特饮、水等非能量饮料;第三方面,广东也在不断加大产品的渗透力度,加快渠道下沉的进度,分层次分重点提升渠道覆盖率和覆盖质量。”

三季报显示,东鹏饮料前三季度归母净利润为9.96亿元,同比增长41.47%;经营活动现金流净额为14.15亿元,同比增长61.66%。

期间费用方面,销售费用同比增长47.42%,毛利率有所下滑,前三季度毛利率为48.49%,第三季度毛利率为46.16%。公司表示:(1)第三季度为传统销售旺季,公司加大促销、搭赠力度,成本有所上升;(2)第三季度加强新品的销售,新品毛利率相对较低,从而第三季度整体毛利率下降;(3)大宗原材料白砂糖采购价格在第三季度有所上升。

银柿财经记者注意到,张坤早在9月份就曾出现在东鹏饮料的机构调研名单当中。同时还有付浩、王元春、武阳、于博等多位基金经理共同参与调研。

截至三季度末,有多家机构进入东鹏饮料前十大流通股东行列。其中,广发成长精选混合基金、农银汇理策略一年持有期基金位列其第二、第三大流通股东。

整体来看,虽然今年东鹏饮料的财务数据均同比增长,但是其股价却自7月上旬达到高点285.70元/股后,持续震荡下行。不过9月份以来,股价出现少许反弹,截至11月3日收盘,报178.29元/股。

对于消费板块四季度的行情,随着消费个股及公募基金三季报的披露,机构动作逐渐清晰。

有业内人士分析,基金经理积极调仓的背后,反映出的是其投资风格已经发生了较大程度上的改变。对消费行业的分歧加剧,可能代表着某一时间段的看法,更可能觉得当前消费行业的整体估值仍未达到理想的状态。但从长远角度出发,只要未来国内经济持续向好,居民生活收入水平稳步攀升,那么消费需求也会水涨船高,对消费企业的发展也会带来长远性的有力支持。

华夏基金黄文倩表示:“消费已度过最艰难时期,投资上仍以成长价值股作为投资主体。对于教育和互联网政策,评估后调整了仓位。受疫情和经济影响的消费行业并没有做短线交易,长期来看组合将继续投资于价格合理的优秀赛道和公司。”

标签: 提神 也想 蠢蠢欲动

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