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一个月亏掉半年净利润 秦安股份期货投资巨亏1.28亿后选择清仓

经济观察网记者陈姗曾因期货投资“一战成名”的秦安股份(603758.SH)如今已风光不再。10月19日,秦安股份发布投资进展公告称,截至10月18日收盘,公司已将前期建仓的期货合约全部平仓。今年以来,公司期货平仓累计亏损达1.28亿元(含税)。其中,9月15日-10月18日期间,平仓亏损为1.11亿元。

秦安股份主营业务为从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴等产品的研发、生产与销售。数据显示,今年上半年,秦安股份营业收入为6.59亿元,同比增长105.81%,净利润为1.09亿元,同比下降56.53%。据此测算,秦安股份在差不多一个月的时间内(9.15-10.18),亏掉了公司半年的净利润。

期货投资亏损1.28亿元

关于投资决策背景,秦安股份在公告中称,公司需采购铝、铜、碳钢压块(用热轧卷板边角料等压制而成)等作为原材料,大宗商品价格的快速上涨给公司带来了巨大的经营压力。

公司经4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,授权公司在相应额度内开展期货套期保值业务,通过套期保值对冲原材料价格上涨风险。同时,进一步减少原材料价格上涨的不利影响,获取投资收益。

据称,公司5月6日召开了2021年第五次总经理办公会,审议通过公司进行期货投资的本金不超过20000万元,资金可滚动使用。据介绍,公司投资品种主要是与公司生产经营相关,公司常年跟踪其价格变化趋势的铝、铜、热轧卷板等。

根据秦安股份披露的期货投资收益情况,2021年1月1日至6月4日,公司最高使用本金为1.5亿元,平仓收益为5398.46万元。此后进行的3次披露,均出现不同程度的亏损。6月7日至8月30日期间平仓亏损1166.08万元;8月31日至9月14日平仓亏损5983.64万元;最新公告显示,9月15日至10月18日期间,公司平仓亏损达1.11亿元。

至此,秦安股份期货投资全年累计平仓合计亏损1.28亿元。公司表示,期货平仓损益将计入公司2021年度损益从而对公司2021年度的业绩产生重大影响。

“期神”连连失手高光不再

事实上,这并不是秦安股份第一次“失手”。

去年,秦安股份董事长带队炒期货,5个月大赚超7亿、连续21战无败绩的“神话”,震惊整个A股市场,秦安股份也因此被称为“期货大神”。

不过自去年9月中旬开始,秦安股份开始接连“割肉”,累计亏损超过5亿元,并于去年9月28日发布公告称,公司已将前期建仓的期货投资合约全部平仓,退出投资性期货交易,公司未来会将主要精力投入主业经营中。

2020年,秦安股份实现净利润2.55亿元,其中,投资期货的投资净收益约为2.69亿元,期货投资收益为秦安股份当年净利润的主要来源。

值得一提的是,在期货投资接连失手的情况下,秦安股份股价已由年内高点回落超过30%。秦安股份在公告中表示,截至2021年10月18日收盘,公司已将前期建仓的期货合约全部平仓,目前无任何持仓期货合约。并表示,后续公司将视宏观经济情况、市场行情等经相应层级决策机构审议,在相应授权额度内审慎决策开展期货投资业务。

华东某大宗贸易公司期现业务部负责人对经济观察网记者表示,上市公司参与期货投资,依然符合投资中的“二八法则”。投资人应该理性看待,认识到投资收益具有不可持续性,尽量不要把它算到公司的估值中去。尤其是亏钱的时候,更需要去分析公司整个制度流程、岗位职责、风险控制等方面是否存在问题。同时,对于上市公司参与期货市场进行套期保值,他认为,企业一定要先研究再交易,练好扎实的行业基本功,尤其要对复杂的大宗商品产业基本面展开深刻研究,不要轻易去参与不熟悉的行业的投资交易。

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