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非农数据再“爆冷”,“滞涨”热议,美林时钟提醒:是该关注消费科技股了

美股终究还是没有摆脱“9月魔咒”的势头,10月美股前景依旧不容乐观。上周五公布的美国9月非农就业数据远低于预期,令投资者犯难。明明失业补贴已经停发了,为何就业没有如预期一般显著改善,而这又会如何影响美联储的货币政策?

因此,劳动力供需失衡、供应链瓶颈以及能源价格飙升,正在给本就“高烧”的通胀添了“三把火”,种种迹象显示美国经济复苏势头并不强劲。

在原油价格飙升和就业报告乏善可陈的情况下,本月的美股大盘或将横盘调整。但分析师认为投资者现在可能要考虑调整买入消费科技股。毕竟,科技股中的这一部分已经并将继续以惊人的速度增长。

亚马逊(AMZN.US)

亚马逊就是这张消费科技股名单上的佼佼者,亚马逊专注于电子商务、人工智能和数字流媒体业务。该公司拥有一系列以消费者为中心的产品和服务,比如Prime、Alexa和Kindle等。考虑到其运营规模,该公司是世界上最大的在线市场之一。

2021年10月4日,该公司比以往任何时候都更早地在假日季之前推出了值得购买的黑色星期五优惠。为了应对接下来一系列的节假日,该公司进行了大量投资招聘更多的员工。

Cowen的最新研报维持了对亚马逊的“跑赢大盘”评级,最新目标价为4300美元。摩根大通的分析师Doug Anmuth同样重申对亚马逊“增持”评级,并给予其4100美元目标价。

Uber(UBER.US)

Uber同样是一家受分析师推荐的公司,该公司提供的服务包括叫车、送餐、包裹递送和货运。其业务遍及全球,并利用了新冠疫情期间食品配送业务的需求快速增长。该公司在大约 71个国家/地区的近10000个城市为超过1亿的消费者提供服务。

Uber二季度当季总订单额同比增长114%至219亿美元,续刷历史新高。其中,打车业务总预订额同比增长184%至86.4亿美元,外卖及配送业务总预订额同比增长85%至129.12亿美元。每月活跃平台消费者(MAPC)增加84%至1.01亿。

Uber表示,7 月至 9 月季度的交易额在 228 亿至 232 亿美元之间,并预计第三季度调整后 EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为-2500 万至 2500 万美元之间。

美国银行证券分析师 Justin Post表示,按期或提前达到正的调整后 EBITDA 可以缓解投资者对该公司商业模式的担忧。他对 Uber 的评级为“买入”,目标价为 64 美元。

微软(MSFT.US)

10月8日,微软宣布收购Ally.io,这是一家开发仪表板和可定制工具的初创公司,可以帮助员工了解其是否实现目标。微软希望借助Ally.io改进与Microsoft Teams的现有集成,并将 Ally.io 编织到Viva、Office、Power BI和更广泛的Microsoft 365应用程序和服务中。同时微软最近推出了Windows 11 的最新版本,该公司大胆宣称,有了这个新操作系统,PC 的新时代开始了

摩根士丹利分析师Weiss将微软标价由305美元上调至331美元,维持“增持”评级。Weiss认为,微软的股息可能会增加10%以上。从历史上看,微软每年9月中旬都会宣布上调股息的消息,而鉴于21财年的营业收入同比增长32%,他“保守地”估计,公司季度股息将从每股56美分上调至每股62美分。

Square(SQ.US)

Square在近期宣布将以290亿美元收购澳大利亚先买后付运营商Afterpay。这笔交易有望在2022年第一季度完成。Afterpay将为Square的支付生态系统带来“全球超过1600万消费者和近10万家商户”,Square认为收购Afterpay将提供“通过多个战略杠杆推动增长的机会”。

Afterpay一直是小众在线支付领域“先买后付”(BNPL)的领头羊。BNPL 是一个庞大的行业,估计价值超过 1 万亿美元,Square 估计全球支付机会为 10 万亿美元,BNPL 目前的渗透率为 2%。随着越来越多的消费者意识到好处,这是一个巨大的机会。这种 BNPL 趋势对千禧一代和 Z 世代消费者更具吸引力。当 BNPL 选项很容易获得时,这些年轻客户不再从传统的信用卡提供商那里进行更大的购买。

杰富瑞分析师Trevor Williams将Square的评级从“持有”上调为“买入”,目标价从265美元上调至300美元。Williams告诉投资者,Square作为支付领域“久经考验的创新者”,长期来看是“必须持有的”。

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