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“基金大佬”钟爱招行 银行板块迎来季度行情?券商建议关注估值修复行情

10月11日,银行板块异动拉升,瑞丰银行(601528)触及涨停,截至发稿,宁波银行(002142)、杭州银行(600926)涨超5%,招商银行(600036)、平安银行(000001)等跟涨。

“基金大佬”涌入招行

近日,易方达发布《关于旗下基金重大关联交易事项的公告》,公告显示,张坤管理的易方达优质企业三年持有混合基金曾在9月29日买入1630万股基金托管人招商银行的股票,买入金额高达8.32亿元。

9月30日,易方达优质企业继续买入招商银行,当日买入50万股,买入金额2520.52万元。

业内分析人士称,本次交易之所以公告是因为招商银行是易方达优质企业三年持有期混合基金的托管行,根据公募基金相关法规,需要及时披露相关关联情况。而张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达亚洲精选等另外几只基金是否也同步买入招商银行,需要等到三季报披露才能揭晓。

除此之外,据睿远基金发布的重大关联交易事项公告,赵枫管理的睿远均衡价值曾在9月2日及9月3日两个交易日连续买入招商银行,合计买入723.58万股,合计买入金额达到3.72亿元。

关注四季度市场风格切换以及政策面支撑下的估值修复

华西证券(002926)分析称,宏观数据和信贷需求指数处于下行通道,但监管对于稳地产稳贷款的表态有助于维稳市场预期,节后银行板块获得绝对和相对收益。之前我们对下半年行业风险的展望中提出关注部分行业的结构性信用风险,但我们认为在整体稳增长的背景下行业整体风险仍有支撑。目前板块PB仅0.66倍,关注四季度市场风格切换以及政策面支撑下的估值修复,重视个股的投资机会,仍建议两条主线,关注:

1)优质头部银行的长期配置价值;

2)业绩释放能力强以及基本面稳健的个股。继续推荐:招商、平安、兴业、成都、杭州、长沙、常熟银行(601128)等。

板块当前静态估值水平0.66x 处在历史绝对低位

平安证券认为,3季度以来,经济下行压力加剧,叠加市场对个别房企信用风险的担忧,板块调整幅度较大。站在当前的时间点,结合近期监管对于防风险、稳增长的定调,以及跨周期调节政策的相继落地,我们认为经济大幅下行的可能性不高,同时大规模信用风险释放的概率较小,对于银行经营状况和资产质量的影响可控。经过2季度以来的调整,板块当前静态估值水平仅0.66x,处在历史绝对低位,悲观预期反应充分,建议关注经济预期回升和市场风格切换带来的估值修复机会。个股方面,建议关注:

1)基本面受经济下行影响较小、负债端具备竞争优势的银行,如招行、宁波;

2)以兴业、邮储为代表的低估值品种。

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