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十月行情如何布局?130只个股节后首日被北向资金增持

国庆节后首个交易日,A股市场迎来开门红,沪深两市成交额突破1万亿元,市场投资情绪回升。历史数据显示,国庆节后5个交易日内,市场表现会较为强劲,A股三大指数上涨的概率达到八成。

对此,分析人士普遍表示,国庆期间海外市场的走强以及国内消费数据的提振,引发市场部分板块的活跃,在节后流动性逐步回升之下,将继续对市场形成提振,A股市场仍将延续节前的机构性行情。随着三季报披露即将拉开帷幕,10月份金秋有望迎接三季报行情,近期机构频繁调研的三季度业绩预期向好品种值得关注。

“外围股市等有利因素带动下,A股呈现出明显的多头格局,底部品种开始表现强势,导致市场人气不降反升,意味着市场依然处于反弹周期当中。由此可见,A股市场在三季报业绩披露期、流动性维持合理充裕以及经济逐渐复苏等多重因素支撑下,市场有望维持震荡攀升态势。”私募排排网研究员孙恩祥对《证券日报》记者表示。

可以看到,9月份以来机构调研积极性高涨,三季报业绩预期向好的行业龙头品种备受机构的关注,为10月份行情做准备。同花顺(300033)数据统计发现,9月份以来,沪深两市共有674家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。其中,有32家公司期间累计接待参与调研的机构家数均超100家,迈瑞医疗(300760)、汇川技术(300124)、兆易创新(603986)、中科创达(300496)特期间均受到300家以上机构扎堆调研,分别为497家、450家、380家、348家,沪硅产业、云图控股(002539)、联赢激光、传音控股、中微公司、华利集团(300979)、锐明技术(002970)、天奈科技、西藏矿业(000762)等9家公司期间累计接待参与调研的机构家数也均在200家以上。

行业角度方面,上述9月份以来获机构调研的674只个股主要扎堆在电子、机械设备、医药生物、基础化工、电力设备、计算机等六行业,涉及个股数量分别为98只、86只、62只、53只、47只、43只。

良好的业绩预期向好是吸引机构频繁调研的重要支撑。在上述674家公司中,截至10月10日,有41家公司披露了2021年前三季度业绩预告,业绩预喜公司共有37家,占比逾九成。其中,包括延安必康(002411)、美格智能(002881)、伊戈尔(002922)、鞍钢股份(000898)、怡亚通(002183)、首钢股份(000959)等在内的14家公司预计2021年前三季度净利润变动幅度上限均超100%。

“10月份迎接三季报行情。”光大证券策略团队认为,中报业绩超预期是支撑市场的重要因素,预计三季度A股盈利仍有望略升,剔除基数效应后,预计三季度全部A股累计盈利复合增速为11.3%。除了出口以及政策边际转向带来的支撑之外,高PPI对于A股上市公司盈利也有明显支撑。从历史情况来看,三季报业绩高增长行业10月股市表现较好。三季报前后行业涨跌与其盈利预期调整方向通常较为相同,预计今年三季报前后市场仍将有不错的表现。

值得一提的是,节后首个交易日北向资金也纷纷涌入部分机构调研品种进行抢筹。统计显示,上述674只个股中,截至目前,有345只个股获北向资金持仓,其中,有130只个股首个交易日被北向资金增持,大北农(002385)、京沪高铁(601816)、中航机电(002013)等3只个股节后首个交易日北向资金增持数量均超1000万股,分别为1982.06万股、1476.11万股和1199.29万股,隆平高科(000998)、海油发展(600968)、美的集团(000333)、顺丰控股(002352)、温氏股份(300498)、拓邦股份(002139)、宏川智慧(002930)等7只个股节后首个交易日北向资金增持数量均在500万股以上。

“目前来看,国内外的风险因素正逐步消散,我们将继续对市场保持乐观。”鸿风资产投资总监黄易告诉记者,“展望四季度,整体经济虽仍有较大下行压力,但积极灵活的政策环境给市场吃了一颗定心丸。前期一些高景气板块的中长期逻辑没有发生根本变化,继续看好以光伏为代表的新能源板块,同时密切关注尚处于拐点时刻的医药、消费等板块机会。”

“低位价值崛起,年末行情启动。”中信证券表示,预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值崛起,四季度行情启动。政策协调效果显现后,预计市场对经济的悲观预期会明显好转,四季度经济边际上好于三季度,这是年末A股行情的基石,国内宏观流动性会继续保持合理充裕,季初机构调仓效应驱动资金向低位价值转移,基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。

表:节后首个交易日获北向资金增持的机构调研个股

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