十月行情如何布局？130只个股节后首日被北向资金增持

国庆节后首个交易日，A股市场迎来开门红，沪深两市成交额突破1万亿元，市场投资情绪回升。历史数据显示，国庆节后5个交易日内，市场表现会较为强劲，A股三大指数上涨的概率达到八成。

对此，分析人士普遍表示，国庆期间海外市场的走强以及国内消费数据的提振，引发市场部分板块的活跃，在节后流动性逐步回升之下，将继续对市场形成提振，A股市场仍将延续节前的机构性行情。随着三季报披露即将拉开帷幕，10月份金秋有望迎接三季报行情，近期机构频繁调研的三季度业绩预期向好品种值得关注。

“外围股市等有利因素带动下，A股呈现出明显的多头格局，底部品种开始表现强势，导致市场人气不降反升，意味着市场依然处于反弹周期当中。由此可见，A股市场在三季报业绩披露期、流动性维持合理充裕以及经济逐渐复苏等多重因素支撑下，市场有望维持震荡攀升态势。”私募排排网研究员孙恩祥对《证券日报》记者表示。

可以看到，9月份以来机构调研积极性高涨，三季报业绩预期向好的行业龙头品种备受机构的关注，为10月份行情做准备。同花顺（300033）数据统计发现，9月份以来，沪深两市共有674家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。其中，有32家公司期间累计接待参与调研的机构家数均超100家，迈瑞医疗（300760）、汇川技术（300124）、兆易创新（603986）、中科创达（300496）特期间均受到300家以上机构扎堆调研，分别为497家、450家、380家、348家，沪硅产业、云图控股（002539）、联赢激光、传音控股、中微公司、华利集团（300979）、锐明技术（002970）、天奈科技、西藏矿业（000762）等9家公司期间累计接待参与调研的机构家数也均在200家以上。

行业角度方面，上述9月份以来获机构调研的674只个股主要扎堆在电子、机械设备、医药生物、基础化工、电力设备、计算机等六行业，涉及个股数量分别为98只、86只、62只、53只、47只、43只。

良好的业绩预期向好是吸引机构频繁调研的重要支撑。在上述674家公司中，截至10月10日，有41家公司披露了2021年前三季度业绩预告，业绩预喜公司共有37家，占比逾九成。其中，包括延安必康（002411）、美格智能（002881）、伊戈尔（002922）、鞍钢股份（000898）、怡亚通（002183）、首钢股份（000959）等在内的14家公司预计2021年前三季度净利润变动幅度上限均超100%。

“10月份迎接三季报行情。”光大证券策略团队认为，中报业绩超预期是支撑市场的重要因素，预计三季度A股盈利仍有望略升，剔除基数效应后，预计三季度全部A股累计盈利复合增速为11.3%。除了出口以及政策边际转向带来的支撑之外，高PPI对于A股上市公司盈利也有明显支撑。从历史情况来看，三季报业绩高增长行业10月股市表现较好。三季报前后行业涨跌与其盈利预期调整方向通常较为相同，预计今年三季报前后市场仍将有不错的表现。

值得一提的是，节后首个交易日北向资金也纷纷涌入部分机构调研品种进行抢筹。统计显示，上述674只个股中，截至目前，有345只个股获北向资金持仓，其中，有130只个股首个交易日被北向资金增持，大北农（002385）、京沪高铁（601816）、中航机电（002013）等3只个股节后首个交易日北向资金增持数量均超1000万股，分别为1982.06万股、1476.11万股和1199.29万股，隆平高科（000998）、海油发展（600968）、美的集团（000333）、顺丰控股（002352）、温氏股份（300498）、拓邦股份（002139）、宏川智慧（002930）等7只个股节后首个交易日北向资金增持数量均在500万股以上。

“目前来看，国内外的风险因素正逐步消散，我们将继续对市场保持乐观。”鸿风资产投资总监黄易告诉记者，“展望四季度，整体经济虽仍有较大下行压力，但积极灵活的政策环境给市场吃了一颗定心丸。前期一些高景气板块的中长期逻辑没有发生根本变化，继续看好以光伏为代表的新能源板块，同时密切关注尚处于拐点时刻的医药、消费等板块机会。”

“低位价值崛起，年末行情启动。”中信证券表示，预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值崛起，四季度行情启动。政策协调效果显现后，预计市场对经济的悲观预期会明显好转，四季度经济边际上好于三季度，这是年末A股行情的基石，国内宏观流动性会继续保持合理充裕，季初机构调仓效应驱动资金向低位价值转移，基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。

表：节后首个交易日获北向资金增持的机构调研个股

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