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食品板块大涨 多只白马股涨幅居前 机构称大众消费品市场正稳步复苏

9月24日,食品加工制造板块迎来了难得的大涨,截至发稿,板块涨幅达3.48%,涨幅创下近一个月来的新高。个股方面,品渥食品(300892)20cm涨停,千禾味业(603027)、海天味业(603288)、中炬高新(600872)等多只此前大跌的白马股涨幅靠前,其中千禾味业盘中涨停,海天味业盘中也一度触及涨停,熊猫乳品(300898)、安井食品(603345)等多只个股也纷纷跟涨。

食品板块从去年9月创下历史高点之后,便一路走低。此前受到疫情、水灾的影响,8月份消费数据更是明显低于预期。

不过在节日的拉动作用下,东吴证券、国君证券分析师都都预期大众消费品将会企稳。

其中,国君证券指出消费整体将呈缓慢恢复态势,其指出局部疫情持续影响消费,8月社零数据不及预期,9月份预计明显好转,其中大众消费受影响更为明显,主要因为大众消费的主要驱动因素是居民收入水平,而零星不断的疫情导致餐饮等服务业无法完全恢复,使得居民就业恢复偏弱从而影响收入。8月年轻群体失业率数据仍在高位,16-24岁失业率15.3%,虽低于前月及2020年同期,但仍明显高于疫情前13%左右的水平。大众收入水平短期受影响叠加餐饮渠道恢复偏缓,大众食品消费恢复较为缓慢。

国君证券预计短期内大众消费难以出现大幅度、报复性的反弹,但随着疫情防控水平不断提升及各地促消费政策不断落地,大众消费有望呈现小幅、缓慢的弱恢复趋势。

投资方面,综合分子端和分母端因素,国君证券认为当前食品饮料板块成长股相对收益更加明显,价值股确定性依旧,重点布局成长性白酒及餐饮供应链标的。建议增持:

1)白酒成长性标的:山西汾酒(600809)、酒鬼酒(000799)、舍得酒业(600702)、迎驾贡酒(603198),稳健标的:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、古井贡酒(000596)、洋河股份(002304)、今世缘(603369);

2)大众品成长性标的:立高食品(300973)、安井食品、味知香(605089)、东鹏饮料(605499)等,稳健标的:绝味食品(603517)、青岛啤酒(600600)、伊利股份(600887)、涪陵榨菜(002507)等。

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