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凯莱英一季度净利润5亿增224%,葛兰坚定持仓位列第三大股东、年内浮亏22亿

出品|搜狐财经

作者|陈天伦

4月20日晚间,凯莱英公布一季度业绩报告。2022年第一季度,凯莱英实现营收20.62亿元,同比增长165.28%;归母净利润为4.99亿元,同比增加223.59%。

优异业绩引得凯莱英今日开盘后股价短暂冲高,而后回落,由涨转跌。截至午间收盘,凯莱英收跌1.2%,报289元/股。

凯莱英为国内小分子CDMO龙头,主要为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式CMC服务和研发与生产服务。

根据凯莱英一季报,今年一季度公司各业务线均强劲增长。其中,小分子业务收入同比增长165.9%,新兴业务收入同比增长157.4%,化学大分子、生物大分子、制剂、临床CRO收入增速均超过100%。

凯莱英主要收入来源仍为小分子业务。2021年,凯莱英小分子CDMO业务实现收入42.38亿元,同比增长45.63%,占总营收比例达91.36%。

2021年11月16日以来,凯莱英连续公布三笔重大合同订单,为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务,订单累计合同金额达到约93亿元。

尽管凯莱英未披露具体客户名称,但多方消息显示,相关订单是辉瑞新冠小分子药物Paxlovid的API+中间体订单。

截至2022年3月30日,凯莱英在手订单总额达18.98亿美元(约合人民币120.4亿元),较去年同期增长320%。

大额订单在手,凯莱英自2021年四季度业绩开启爆发增势。2021年第四季度,凯莱英营收、净利润增速分别达60.83%、73.45%。

凯莱英一季报显示,2022年1-3月,公司销售商品、提供劳务收到的现金为18.55亿元,同比增长102.89%,主要系本期和上年四季度销售收入同比增加、回款增加所致。

业务如火如荼,致使遍地裁员之际,凯莱英2022年一季度管理费用同比增长65.28%至1.63亿元,主要系公司人数增长,支付薪酬、股权激励费用增加。

凯莱英一季报发布后,多家券商予以推荐、增持或买入评级。

平安证券给予“强烈推荐”评级,认为凯莱英在手订单充裕且产能持续落地,目前公司股价处于高性价比位置。

平安证券表示,全球市场药物创新驱动及外包向中国转移的核心逻辑没有改变,考虑到欧洲、大洋洲等地疫情持续处于较高水平,估计抗病毒类药物的需求会维持较长时间,对行业的后续发展及凯莱英的增长持续性保持乐观态度。

中金公司维持“跑赢行业”评级,但考虑到近期医药板块系统性调整,下调目标价11.8%至420元,较当前股价有43.6%的上行空间。

凯莱英还是“医药女神”葛兰旗下管理的中欧医疗健康基金2021年末第三大重仓股,占基金资产净值比例达6.73%。

2021年年内,中欧医疗基金累计增持凯莱英686.24万股,期内累计买入金额达24.12亿元,占期初基金资产净值比例为10.38%。

截至2021年末,中欧医疗基金共持有凯莱英1198.76万股,持股比例达4.56%,系凯莱英第四大股东。

2022年开年以来,凯莱英股价持续下跌,至2月11日盘中跌幅一度达40%。此后一个月,凯莱英股价迅速回血47%,而后再次下跌。截至今日午间,凯莱英年内股价跌幅达33.56%。

然而葛兰依旧初心不改,坚定持有。

凯莱英一季报显示,截至一季度末,葛兰旗下中欧医疗健康基金仍持有凯莱英1198.76万股,持股比例为4.56%,位列凯莱英第三大股东。

葛兰旗下管理的另一只基金“中欧医疗创新基金”持有凯莱英284.73万股,持股比例为1.08%。

据此计算,葛兰持有凯莱英股票年内浮亏约21.66亿元。

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