光伏产业大爆发 产业加速向龙头集中

节后，光伏成为市场最为耀眼的板块之一。

继上周五的大涨之后，今天光伏板块再次掀起涨停潮。尤其是多只龙头股，更是成为市场追捧的焦点。

“智汇光伏”创始人王淑娟向时代财经分析，这波大涨主要是基于两个原因：一是即将出台的“十四五”规划中将会增大光伏的比重;二是今年市场需求大增，尤其是海外市场，使得出现“供不应求”的局面，大大提升了光伏产业的景气度。

光伏产业今年大爆发。

“9月一个月就超过去年全年”

国庆长假后的第一个交易日，光伏板块上市公司全线翻红，多只出现封板。

而在今日，光伏大涨的趋势依旧延续，包括珈伟新能、恒星科技等龙头股再次封板。

青岛中程继两连板后，今天再次大涨，上涨12.23%。

“这波大涨，主要是基于两个原因。”“智汇光伏”创始人王淑娟向时代财经分析，一个是对于即将出台的“十四五”规划，各方普遍持乐观态度。王淑娟表示，在之前的规划中，光伏的比重相对较小，但在近期的中欧高层会晤中，习近平总书记对中国的减排工作作出表态，2030年二氧化碳排放量将达到峰值，通过一系列重要手段减少二氧化碳的排放。而中国的电气化的发展也将更加清洁化，有分析认为，中国有望在“十四五”末期、2025年左右就可以提前实现目标。

而随着电力的清洁化，现有煤矿将会上大压小，用清洁机组进行代替，进一步减少排放。王淑娟认为，随着一系列可再生能源、清洁能源的替代，未来“十四五”规划中，包括光伏、风电等的比重将会大增，高于此前的预期。

此外，中国的能源安全也推动包括光伏在内的清洁能源发展。王淑娟介绍，去年中国消耗了48.6亿吨标煤，其中20%以上为进口，主要是石油，这显示出中国在能源方面的对外依存度还很高。而中国是一个贫油少气的国家，为减少对外依存度，保证能源安全，需要大力发展清洁能源。目前，中国光伏、风电等在国际上都是领先，其中光伏已经100%实现自主，上下游基本都做到国产;而在全国，75%的光伏产品也都是由中国生产。可以说，在这一领域，中国具有相当大的话语权。

光伏产业大涨的另一个原因，王淑娟归功于市场的旺盛，尤其是海外市场。王淑娟告诉时代财经，随着欧洲推出雄心勃勃的减排计划，光伏的招标价也已经非常有竞争力，在全球很多国家，甚至已经成为最便宜的动力。虽然今年的疫情对出口带来一定影响，但从二季度末开始，光伏出口出现了猛增。6月份海外出口就已经达到了历史新高，虽然一季度出口的数据并不好，但整个上半年仍比去年同期大幅上涨。

“9月份一个月的完成量，就已经超过了去年全年。”王淑娟以一家光伏企业为例介绍说，当前的光伏产业的销量，主要还是靠海外市场推动，出现了爆发的趋势。

产业加速向龙头集中

而在行业火爆之际，隐忧也在逐渐显现。

在两个交易日连续涨停之后，昨日青岛中程发布股价异动公告，表示近四年来，因公司青岛印尼综合产业园内投资方的RKEF镍铁冶炼项目未投产运营，公司未对相关镍矿再进行开采及销售，具体镍矿的储量亦存在一定不确定性。另外，光伏项目部分，受菲律宾新型冠状病毒疫情防控措施的影响，对侧变电站接入间隔未能于2020年9月30日之前建设完成并实现项目并网发电，并网发电时间存在一定不确定性。

而在今天，青岛中程收到创业板关注函，深交所要求公司说明，公司股价短期内涨幅较大与公司经营业绩等基本面情况是否匹配，要求公司结合公众媒体报道、投资者咨询等涉及的内容，核查公司股价短期内涨幅较大的原因，并说明是否存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等。

王淑娟告诉时代财经，随着光伏产业的急剧扩张，已经出现相关配套跟不上的现象。“前段时间就曝出玻璃不够的情况。”王淑娟透露，随着行业的大幅扩产，包括玻璃、胶膜等众多辅材却没能跟上，成为行业发展的一大制约。

此外，光伏的价格也出现了波动。王淑娟介绍，此前光伏最好品质的多晶电池片已经降到了1.32美分，但下半年却又涨到1.7美分。“本来行业的成本是一路往下走的，但现在之所以能涨上去，就是因为供不应求。”

王淑娟提醒投资者，目前整个资本市场对光伏的预期已经非常高，但是海外从中国购买光伏，主要还是成长性高的龙头企业。而产业的集中度也已经越来越高，以往行业排名前10位的企业，占据市场40%的份额，而如今前5、6名就已经占领全球产业的80%。由此可见，龙头集中度已经越来越明显。因而，投资者也应该加大辨别能力。

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