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水泥板块涨2.62% 行业景气有望保持平稳运行

11月16日,水泥板块表现活跃,截至上午11:00,其整体上涨2.62%,位居大智慧板块涨幅榜前列,华新水泥涨幅居首,达到5.15%,鄂尔多斯(4.99%)、天山股份(3.96%)、塔牌集团(3.43%)、博闻科技(3.26%)、上峰水泥(3.18%)和祁连山(3.10%)等个股涨幅也均逾3%。

天风证券行业策略分析师李华丰表示,上周长江流域继续提价,成都上调50元/吨,当前价格425元/吨,重庆主城区上涨30元/吨,其他区域均在落实过程中,若本轮价格执行到位,将减少长三角流入,有利于华东地区价格后续上涨。此外,长三角、京津冀等地印发《2020年-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,后续建议关注区域内是否环保停产。中期维度,区域供给严格管控延续,行业景气有望保持平稳运行。估值方面,水泥相对其他周期核心资产PE低位,也处于近3年低位。龙头可关注周期核心资产海螺水泥,区域上关注四季度价格弹性最好的华东华南地区龙头。推荐标的:海螺水泥、祁连山、万年青、华新水泥、天山股份、宁夏建材等。