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【货币市场日报】短期资金利率小幅回升 DR001成交额占比超97% R001成交规模破5万亿

新华财经北京4月18日电(刘润榕)人民银行18日早间发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%与此前持平;鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。至此,人民银行已连续四个交易日将逆回购操作量维持在100亿元。

受资金面变化影响,当日上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端品种小幅上行。其中隔夜Shibor涨6.40BP,报1.4030%;7天Shibor涨5.40BP,报1.8760%;14天Shibor涨2.00BP,报1.9040%。

上海银行间同业拆放利率(4月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场隔夜-14D品种普遍上涨,7D品种成交额小幅回落。具体看,DR001、R001加权平均利率分别上行3.7BP、4.1BP,报1.3818%、1.4408%;成交额分别增加1880亿元、1974亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行6.3BP、3.1BP,报1.7921%、1.9049%;成交额占比下行0.4个、1.9个百分点。DR014、R014加权平均利率分别上行5.9BP、5.6BP,报1.9225%、2.1096%;成交额分别增加62亿元、266亿元。

货币市场利率(4月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,18日资金面宽松。早盘开始,大行国股融出加权隔夜。隔夜押利率债加权融出,押存单、信用加权+10BP至加权+20BP融出;7D银行加权至1.95%融出,非银1.90%至2.00%融出;14D跨月期限银行加权至2.10%融出,非银 2.35%附近融出;21D-1M 报价较少,成交寥寥。午盘后资金面持续宽松,押利率隔夜1.40%附近成交,非银隔夜1.70%融出;7D非银1.80%至1.90%少量融出。尾盘有减点隔夜融出,整体资金面呈偏松态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,18日共发行134期同业存单,发行总额1288.6亿元;其中1Y存单发行规模最大,为600.8亿元,占比46.6%。1M存单平均收益率较上个交易日下行1.31BP至2.1539%,3M存单平均收益率下行7.95BP至2.3153%,1Y存单平均收益率下行0.28BP至2.5039%。

同业存单发行情况(4月18日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,18日同业存单一级市场各期限均为工作日到期,整体交投清淡。其中,1M AAA城农商行询在2.12%至2.13%,募集情况较好,部分城商行在该位置上午募满截单;二级市场各期限存单均有成交。

【今日关注】

•人民银行、外汇局出台23条举措全力做好疫情防控和经济社会发展金融服务。通知指出,要发挥货币政策总量和结构双重功能,加大对受疫情影响行业、企业、人群等金融支持。用好用足支农再贷款再贴现、碳减排支持工具,优化支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,全力保障粮食、能源稳定供应。

•今年以来,人民银行靠前发力加快向中央财政上缴结存利润,截至4月中旬已上缴6000亿元,主要用于留抵退税和向地方政府转移支付,相当于投放基础货币6000亿元,和全面降准0.25个百分点基本相当。

•银保监会传达学习贯彻全国保障物流畅通 促进产业链供应链稳定电视电话会议精神,要求持续加大交通物流行业金融支持力度。指导金融机构按照市场化法治化原则,合理增加对受疫情影响较大的交通运输、仓储物流和邮政快递等行业金融供给,运用好专项再贷款资金,促进降低融资成本。

•招商银行公告,董事会审议通过了《关于田惠宇先生免职的议案》,同意免去田惠宇先生的招商银行行长、董事职务,另有任用。同意由王良主持招商银行工作,自董事会审议通过之日起生效。据悉,田惠宇下一站将赴任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任(常务)、招商局金融集团有限公司副董事长(集团总经理助理级)。

•4月18日,在宁波银行2021年年度业绩网上说明会上,针对投资者关于监管鼓励中小银行存款利率浮动上限下调10个基点(BP)左右消息的提问,宁波银行拟任副行长、财务负责人罗维开表示,“刚刚接到通知,正在全面评估当中,同时会参考其他同类银行的实施情况来进行实施。

•南京部分银行再次下调房贷款利率,首套房最低5.2%,最快一周放款。

•4月18日,贝莱德建信理财首款养老理财试点产品“贝莱德建信理财贝安心2032养老理财产品1期(封闭式)”已取得产品编码,即将发行。据了解,贝安心2032为混合类公募型产品,产品投资期限为十年。

标签: 人民银行 招商银行 银行间同业拆借

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