世界观焦点：货币市场日报：10月17日

新华财经北京10月17日电（翟卓）人民银行17日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。

鉴于当日有5000亿元MLF和210亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼190亿元。本周（10.17-10.21）公开市场合计有290亿元7天期逆回购到期，其中，周一有210亿元逆回购到期，周二至周五各为20亿元。

17日上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种小幅转涨，7天及14天品种继续回落。其中，隔夜Shibor涨3.40BP，报1.1670%；7天Shibor跌3.60BP，报1.5580%；14天Shibor跌2.20BP，报1.4620%。

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上海银行间同业拆放利率（10月17日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜-14D资金利率窄幅震荡，R001成交额继续保持在6万亿元上方。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行1.2BP、2.5BP，报1.1439%、1.2503%；成交额分别增加1514亿元、985亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行1.0BP、2.2BP，报1.4647%、1.5906%；成交额分别增加183亿元、1839亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行2.2BP、7.5BP，报1.4481%、1.5642%；成交额分别增加85亿元、8亿元。

货币市场利率（10月17日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，17日资金面整体均衡。早盘大行国股有部分融出。隔夜押利率债在加权至加权+10BP融出；7D押利率债在1.55%或加权融出，押存单、信用在1.55%至1.65%融出；14D押非利率债在1.65%至1.70%融出；21D非银机构在1.70%至1.85%融出，21D至1M期限成交寥寥。午后资金面维持均衡，价格较早盘变化不大，并整体保持均衡态势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，17日共发行112期同业存单，发行总额为1498.80亿元。其中，1Y期限存单发行量最大，为1059.90亿元，占比71%。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行5.90BP至1.6521%，3M存单平均收益率下行9.62BP至1.6877%，1Y存单平均收益率下行1.14BP至2.0343%。

同业存单发行情况（10月17日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，17日同业存单一级市场除1M期限外，3M至1Y期限存单均为工作日到期，市场整体交投清淡。二级市场交投亦较清淡，收益率较前一交易日波动不大。

【今日关注】

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• 农业农村部、国家乡村振兴局与国家开发银行签订开发性金融服务乡村振兴战略合作协议，共同强化乡村振兴金融服务，扩大农业农村有效投资。

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