上海张江拟发行10亿元超短期融资券 所募集资金拟用于偿还债务

6月30日，据上清所披露，上海张江(集团)有限公司发布2021年度第五期超短期融资券发行文件。

据观点地产新媒体查阅公告，注册金额为人民币60亿元，该期发行金额为人民币10亿元，发行期限为120天，债务融资工具面值为人民币100元。信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，主体信用评级结果为AAA，主承销商兼簿记管理人为上海银行(601229)，联席主承销商为浦发银行(600000)。

据悉，发行日期为2021年7月1日至2021年7月2日，起息日期为2021年7月5日。经交易商协会注册，上海张江将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过60亿元的超短期融资券。该期债务融资工具拟募集资金10亿元，所募集资金拟用于偿还上海张江本部即将到期的债务融资工具。

根据公告，2020年上海张江集团有限公司实现营业总收入为40.70亿元，实现利润总额为28.10亿元，净利润为18.22亿元，盈利能力稳定。2018至2020年末及2021年3月末，流动比率分别为1.27、1.09、0.94和1.00，指标均值在1.00左右，且基本保持稳定。2018至2020年及2021年1-3月，经营活动产生的现金流量净额分别为49.60亿元、-54.04亿元、-2.73亿元和-22.39亿元。

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