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国际油价暴跌 美股两次熔断!史上最大净流出周 北上资金抛重仓股救急 也有外资巨头抄底

2020-03-16 16:38:43 来源:21世纪经济报道

上周,全球投资者多次见证了历史。

刚刚过去的一周,国际油价暴跌30%,美股两次熔断,然后是暴涨9%。

而北上资金也在过去的一周创出了历史最高的单周净流出纪录417.95亿元。排名第二的是近5年前的 2015年 7月的纪录,当时单周净流出 371.15亿元,远不及过去的这一周。

让人惊叹的是,当上周美股两次熔断时,北上资金也两次创出净流出的单日历史纪录,上周一(3月9日)净流出143.19亿元、上周五(3月13日)净流出147.26亿元。

如果做个对比就会发现,北上资金创纪录的时间点与美股遥相呼应:

上周一(3月9日)A股的北上资金资流出创纪录时,当晚北京时间 21:30开盘的美股在开盘4分钟后熔断。收盘时美股三大指数跌幅均超 7%。

上周四(3月12日美国时间),美股在一周内第二次触发熔断机制。收盘时,道指跌9.99%、标普500指数跌9.51%、纳斯达克综合指数跌9.43%。受隔夜美股大跌的影响,上周五(3月 13日)北上资金净流出147.26亿元。

简单地来看一下,美股上周的表现大起大落,分两段来看,是这样的:周一至周四,截至3月12日收盘,美股的道指收于21200.62点,跌幅为9.99%;标普500指数收于2480.64点,跌9.51%;纳斯达克综合指数收于7201.80点,跌9.43%。

同时,欧洲股市也大跌,英国富时、法国CAC和德国DAX分别下跌10.87%、12.28%和12.24%。

而到了上周五(3月 13日美国时间),美股三大股指均涨超过9%,创出自2008年 10月以来最大涨幅,欧洲股市也开始企稳。

此时,投资机构的人士首先感受到了外资动向。

“最近大量海外资金从国内债市和股市撤离。”上周五(3月13日),一位基金经理向记者表示。

对此,有基金业人士认为,由于美股和欧洲市场的暴跌,造成在短期之内,部分外资在海外需要补仓,出现缺资金的现象,所以从新兴市场撤回去“救火”。

那么,外资主要撤出了哪些A股?

记者发现,上周外资大量撤出的是其在A股的重仓股,其中前三名包括中国平安、贵州茅台、招商银行,上周分别净卖出44.92亿元、39.82亿元、21.01亿元。

此外,北上资金大量卖出的还有五粮液12.73亿元,恒瑞医药12.39亿元,格力电器11.11亿元,京东方A9.81亿元,宁德时代8.20亿元,东方财富8.03亿元,上海机场7.09亿元。

总体来看,北上资金卖出的都是重仓股,数据显示,目前北上资金持股市值最大的前10只个股分别是贵州茅台、美的集团、中国平安、格力电器、恒瑞医药、五粮液、招商银行、海螺水泥、中国国旅、宁波银行。

对比一下,上述的北上资金单周净卖出个股与其目前持股市值最高的个股重合度很高。其中,外资上周净卖出排名前6的个股都在北上资金10大重仓股之中。

这或许意味着,外资并不是不看好这些重仓股,更大可能是在海外市场大跳水时,比如海外需补仓、交保证金时,只能先抛流动性最好的资产回国去救急。

“这样的资金流出实际上是短期的,一旦行情稳定,这些外资还会加速流回A股市场,外资长期以来流入A股的趋势不会改变,因为A股是全球资本的避风港。”有基金人士认为。

业内人士分析认为,从长期来看,外资未来还会加速流入A股市场,一方面是因为中国抗疫工作做得好,另一方面也是因为A股市场是估值洼地,外资对A股有配置需求。外资目前对A股的配置比例过低,目前全球资本对于A股的配置只有2.5%,远远低于对于美国的配置60%,而中国GDP在全球占比达到了16%,也就是说外资对A股的配置比例是严重低配的,这意味着将来会有大量的海外资金流入。

不过,上周北上资金净流出创历史新高418亿元的同时,有外资资管巨头开始抄底中国股票。

3月12日,普信集团亚太机遇股票基金基金经理表示,在挖掘中国房地产、消费等行业的一些新机会。

而柏瑞投资基金经理表示,近期在加仓A股,减仓美国服务业相关股票。

事实上,上周北上资金流向的数据也显示,外资并非只是卖出,同时也逆市加仓了TCL科技、平安银行、乐普医疗、中国铁建,上周净买入分别达到 6.19亿元、3.35亿元、1.99亿元、1.05亿元。

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