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军工行业进入景气度加速上行期

1月25日,军工板块表现活跃,截至上午11:00,其整体上涨1.49%,位居大智慧板块涨幅榜前列,有19只个股涨幅超过5%。其中,森麒麟涨停,铂力特、景嘉微、中航沈飞分别大涨10.37%、9.68%、9.03%,睿创微纳(6.98%)、新雷能(7.1%)、久立特材(7.1%)、精准信息(6.84%)、火炬电子(6.14%)和中航西飞(6.14%)等个股涨幅也均在6%以上。

国海证券行业策略分析师苏立赞指出,“十四五”期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期,军工行业进入景气度加速上行期,同时,行业产能正在扩张,众多优质细分领域的基本面将持续向好;股权激励等行业改革利好也有望逐渐显现。看好军工行业市场表现,给予行业推荐评级。另外,军工持仓规模连续两季度高增,去年四季度军工主动偏股型基金持仓比例为1.64%,环比增长0.22个百分点,仍低配0.40%。以国防军工申万指数成份股为基础进行统计,去年四季度主动偏股型基金对军工重仓总市值为366.02亿元,环比提升66%,连续两季度均呈现较高增长(去年三季度偏股型基金持仓规模环比提升261%)。投资策略及重点推荐个股:建议重点关注导弹、军机、航空发动机、零部件制造、信息化与卫星互联网等五条主线。