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世界焦点!货币市场日报:12月15日

新华财经北京12月15日电(刘润榕)为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行15日开展6500亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.00%,与此前持平;鉴于当日有5000亿元MLF和20亿元逆回购到期,公开市场实现净投放1500亿元。


(资料图片仅供参考)

受资金面变化影响,15日上海银行间同业拆放利率(Shibor)窄幅震荡。其中,隔夜Shibor涨2.40BP,报1.2230%;7天Shibor跌4.30BP,报1.6260%;14天Shibor涨1.30BP,报1.7450%。

上海银行间同业拆放利率(12月15日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,7D资金利率回落较为明显,成交额占比续升。具体看,DR001、R001加权平均利率分别上行2.9BP、2.4BP,报1.22%、1.3662%;成交额分别减少1017亿元、1650亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行19.1BP、13.6BP,报1.4846%、2.0478%;成交额分别增加471亿元、370亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行5BP、下行0.6BP,报1.7939%、2.1824%;成交额分别增加35亿元、减少13亿元。

货币市场利率(12月15日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,15日资金面整体均衡。早盘资金面均衡,大行国股有部分融出。隔夜押利率加权至1.95%融出,押存单2.00%融出,押信用2.10%至2.20%融出;7D押利率加权至2.20%融出,押存单、信用2.25%至2.35%融出;14D押利率1.95%至加权融出,押存单、信用2.35%至2.50%融出;21D-1M融出较少,21D押利率2.40%融出,押存单、信用3.00%至3.20%融出;1M押信用3.50%融出,成交寥寥。随后资金面略有转松,年内各期限价格均有小幅下降。资金面维持均衡态势至午间收盘。午后资金价格较上午变化不大。临近尾盘利率隔夜供给充足,资金面总体呈均衡偏松态势至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,截至17点30分,15日共发行152期同业存单,发行总额为1432.9亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示,15日同业存单一级市场3M期限为休息日到期,其余期限为工作日到期,整体交投较清淡,1M、3M和1Y城商行交投相对较活跃。二级市场存单月内成交收益率较昨日小幅下行,跨年各期限成交收益率较昨日都有所上行。

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