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天天观天下!货币市场日报:12月7日

新华财经北京12月7日电(高二山) 为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行7日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平;鉴于当日有1700亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼1680亿元。本周的三个交易日,央行公开市场累计净回笼2990亿元。


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7日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端品种续跌,隔夜Shibor回落至1%。其中,隔夜Shibor跌3.60BP,报1.0070%;7天Shibor跌1.40BP,报1.6630%;14天Shibor跌6.90BP,报1.5810%。

上海银行间同业拆放利率(12月7日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,由于货币市场资金面平衡,隔夜资金利率维持稳定,小幅下行1.2BP,成交额继续上升,但成交额占比下降0.7个百分点。具体看,DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行1.2BP、1.6BP,报1.0133%、1.1368%;成交额分别增加959亿元、493亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行3.3BP、下行0.5BP,报1.6363%、1.795%;成交额分别增加46亿元、减少686亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行5.8BP、上行1.7BP,报1.5424%、1.9268%;成交额分别增加12亿元、38亿元。

货币市场利率(12月7日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,7日早盘资金面均衡,国股大行有部分融出。隔夜押利率加权+10bps至1.50%融出,押存单信用加权+15bps至+20bps或不低于1.70%融出;7D押利率加权至1.65%融出,押存单信用1.70%不低于加权至1.90%融出;14D至1M融出较少,成交较少。午盘资金面收敛,大行股份制暂未出头寸,隔夜、7D融出减少,直至收盘,资金面仍呈均衡收敛的态势。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,7日共发行114期同业存单,发行总额为1009.7亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示,7日一级存单1M、3M、6M为工作日到期,9M、1Y为休息日到期。整体成交较为清淡,上午1M、3M期限交投活跃。二级存单市场月内成交收益率较前一交易日基本持平,跨年期限成交收益率呈先上后下趋势,尾盘成交收益率较前一交易日小幅上行。

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标签: 偿付能力 分别增加 加权平均

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