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【世界新要闻】货币市场日报:12月19日

新华财经北京12月19日电 (谈瑞)为维护年末流动性平稳,人民银行19日开展90亿元7天期和760亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.00%、2.15%;鉴于当日有20亿元逆回购到期,公开市场净投放830亿元。

受资金面变化影响,19日上海银行间同业拆放利率(Shibor)窄幅震荡。其中,隔夜Shibor下跌0.70BP,报1.2170%;7天Shibor上涨4.80BP,报1.8000%;14天Shibor上涨4.50BP,报1.7820%。


(资料图片仅供参考)

上海银行间同业拆放利率(12月19日)

来源:全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面,DR001、DR007、DR014加权平均利率分别报1.1988%、1.7772%、2.2294%。

货币市场利率(12月19日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,19日早盘资金面均衡,大行国股有部分融出。隔夜押利率加权融出,存单信用1.80%至2.20%融出;7天押利率加权至2.00%融出,押存单、信用2.00%至2.20%融出;14天跨月押利率2.40%融出,押存单、信用4.00%-4.80%融出;21天-1M押利率3.00%融出,押存单信用3.40%-4.00%融出。午盘资金面持续均衡,整体隔夜-7天融出报价较上午减少有所收敛。下午三点半后,资金逐步略有缓解,银行有加权加点隔夜融出,随后资金面呈均衡态势收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,19日共发行94期同业存单,发行总额为690.9亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示,19日,同业存单一级市场方面,除1M春节到期休外,其余各期限均为工作日到期,整体交投一般,其中3M、6M相对需求较多。二级存单交易方面,月内成交收益率较周五波动不大,明年一月到期收益率略有上行,跨年各期限成交收益率较周五有所下行但较早盘上行比较明显。

【今日关注】

人民银行上海总部12月19日在中国(上海)自由贸易试验区启动本外币合一银行结算账户体系试点。参与本次试点的有中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行上海(市)分行等5家银行业金融机构在中国(上海)自由贸易试验区的242个营业网点。

香港金融管理局官网公布2022年11月底的综合利率,反映银行平均资金成本的综合利率在2022年11月底为1.73厘,较2022年10月底的1.25厘上升48个基点。

标签: 货币经纪公司 人民银行 银行间同业拆借

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