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天天热头条丨【读财报】QDII基金中报透视:浦银安盛、万家、鹏华基金亏损幅度位居前三


(资料图)

新华财经北京9月20日电 统计显示,2022年上半年QDII基金盈亏相抵之后净亏损较大。

在这中间,QDII股票型基金、QDII混合型基金亏损最多;QDII另类投资基金则表现相对亮眼,实现净利润约4.41亿元。

图1:2022年上半年QDII基金各类型净利润、基金规模

在管产品合计净亏损额较大的公司,多数为在管规模领先的头部基金,包括易方达基金、广发基金、华夏基金等。

按照每亿元管理规模创造的净利润测算,浦银安盛基金、万家基金、鹏华基金、汇添富基金、国泰基金等亏损幅度位居前列。

浦银安盛、万家、鹏华基金亏损幅度居前

统计显示,截至2022年上半年末,QDII基金总规模约3037.04亿元,盈亏相抵之后年内净亏损约234.53亿元,亏损率约7.72%。

QDII基金的亏损主要发生在2022年一季度,亏损额为363.9亿元。随着二季度市场走暖,基金亏损幅度有所收窄。

按照机构划分来看,2022年上半年,超过八成QDII基金的基金管理人在盈亏相抵之后发生亏损。易方达基金、广发基金、华夏基金等机构由于管理规模较大,净亏损也相对较多。

图2:2022年上半年各基金管理人QDII基金净利润

按照每亿元管理规模创造的净利润(盈亏规模比)测算,浦银安盛基金、万家基金、鹏华基金、汇添富基金、国泰基金等表现相对较差。

浦银安盛基金旗下仅有一只QDII基金浦银安盛全球智能科技,该基金2022年上半年末的基金资产净值仅约0.25亿元。

万家基金旗下的万家全球成长一年持有期混合截至2022年上半年末的基金资产净值约为16.6亿元,该基金上半年亏损达到6亿元。截至2022年9月15日,万家全球成长一年持有期混合A类份额年内亏损27.66%,同类排名47/57。

鹏华基金旗下存在多只QDII基金,鹏华全球高收益债的管理规模相对较大,2022年上半年末约为3.38亿元,该基金上半年净亏损约1.1亿元。

QDII股票型基金:广发、天弘基金旗下主动管理产品亏损较大

QDII股票型基金是QDII基金中规模最大的类别,2022年上半年末规模达到2429.15亿元,上半年亏损约172.5亿元。

2022年上半年,亏损额前十的QDII股票型基金以被动指数型基金为主。

广发全球精选股票是其中亏损规模最大的主动管理型QDII股票型基金,该基金今年上半年亏损11.27亿元,收取管理费约0.23亿元。截至2022年9月15日,广发全球精选股票年内回撤27.96%,跑输业绩比较基准超过10个百分点。

图3:2022年上半年QDII股票型基金亏损、盈利前十名

天弘越南市场是另一只亏损较大的主动管理型QDII股票型基金。2022年上半年末,该基金亏损7.73亿元,收取管理费0.22亿元。该基金的投资目标为“在严格控制风险的前提下,把握越南经济成长带来的机会,挖掘越南市场的优质公司”。不过,成立以来至今,天弘越南市场整体收益率表现较好。

2022年上半年实现盈利的QDII股票型基金中,华宝油气表现突出,实现净利润约4.68亿元。不过,拉长时间来看,该基金已成立近11年,目前仍累计亏损超过25%。

QDII混合型基金:汇添富、万家基金旗下产品亏损幅度居前

QDII混合型基金是QDII基金中规模仅次于QDII股票型基金的类别,2022年上半年末规模为504.14亿元,上半年亏损约62.37亿元。

图4:2022年上半年亏损超过1亿元的QDII混合型基金

在2022年上半年亏损超过1亿元的QDII混合型基金中,易方达优质精选混合、广发全球科技三个月定开混合、万家全球成长一年持有期混合亏损相对较大,部分与这些基金管理规模靠前相关。

从盈亏规模比来看,汇添富全球移动互联混合、万家全球成长一年持有期混合、添富全球医疗混合表现相对欠佳。

2022年上半年,汇添富全球移动互联混合亏损约4.8亿元,收取管理费约1357.75万元。截至2022年9月15日,该基金A类份额亏损21.83%;添富全球医疗混合2022年上半年亏损2.35亿元。

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标签: 年上半年 股票型基金 混合型基金

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