中国海外发展（00688.HK）附属公司将兑付“23中海01”本息20.58亿元

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金吾财讯|2026年11月5日，中国海外发展（00688.HK）披露海外监管公告，其全资附属公司中海企业发展集团有限公司将进行两笔境内债券的兑付及付息事宜。根据公告，中海企业发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一“23中海01”（代码：148496.SZ）将于2026年11月9日兑付本金及最后一期利息，并于同日摘牌。该债券余额为20.00亿元，期限3年，当前票面利率为2.90%。按照兑付方案，每10张面值1,000.00元人民币的债券派发本息1,029.00元（含税），据此计算本次兑付本息总金额约为20.58亿元（含税）。债权登记日为2026年11月6日。同期，品种二“23中海02”（代码：148497.SZ）将于2026年11月9日支付2025年11月7日至2026年11月6日期间的年度利息，债券余额为10.00亿元，期限5年，当前票面利率为3.25%。每10张面值1,000.00元债券派发利息32.50元（含税），共计付息3,250.00万元。该债券债权登记日同为2026年11月6日，除息日及付息日为11月9日。

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