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全球要闻:【读财报】基金公司权益产品5年业绩:工银瑞信、易方达表现稳健 中小基金公司分化显著


【资料图】

新华财经北京7月13日电 新华财经和面包财经研究员近期统计了公募基金管理人普通股票型、偏股混合型、灵活配置型这三类主要权益产品近5年的收益率情况。

整体来看,头部机构表现相对稳健,中小型基金业绩分化较大。管理规模领先的工银瑞信基金、易方达基金在三类权益型产品中的收益率均超过100%;平安基金、华润元大基金、金元顺安基金的业绩表现相对欠佳,均有两类产品近5年的收益率小于50%。

具体来看,普通股票型基金中,交银施罗德、信达澳亚以及泰达宏利基金近5年业绩表现较好,而平安基金、申万菱信基金等业绩表现欠佳;偏股混合型基金中,75家基金管理人近5年的中位数收益率为89.61%;灵活配置型基金中,农银汇理基金旗下2只产品5年收益率超过3倍,而华融基金、太平基金等业绩表现较差。

普通股票型基金:交银施罗德领先,光大保德信等表现欠佳

普通股票型基金一般要求股票投资的比例在80%以上,因此其风险和预期收益均高于混合型、债券型以及货币型基金。

截至2022年6月30日,满足条件的55家基金管理人的普通股票型产品(初始基金口径,基金管理人收益率为算术平均值,下同)近5年的中位数收益率为102.62%。

共有29家基金管理人的普通股票型产品近5年收益率超过100%。其中,3家基金管理人的收益率超过150%,分别是交银施罗德基金、信达澳亚基金以及泰达宏利基金。

图1:基金管理人普通股票型产品近5年业绩排名

交银施罗德基金以185.29%的收益率位居首位。数据显示,该基金公司旗下两只普通股票型基金交银医药创新A、交银消费新驱动近5年的收益率分别达到195.33%和175.25%,同类排名16/226和27/226。截至2022年一季度末,这两只基金的资产净值分别为29.31亿元和18.40亿元。

相比较而言,平安基金、申万菱信、光大保德信等5家基金经理人普通股票型产品近5年的业绩表现欠佳,收益率均低于50%,明显低于其他基金管理人。其中,平安基金、申万菱信相关产品数量较少。

偏股混合型基金:长安基金、华润元大基金、中融基金等相对落后

截至2022年6月30日,满足条件的75家基金管理人的偏股混合型产品近5年的中位数收益率为89.61%。期间,共有27家基金管理人的收益率超过100%,华泰保兴、交银施罗德、北信瑞丰基金位居前三名。

华泰保兴基金以180.65%的收益率位居首位,该公司旗下偏股混合型产品华泰保兴吉年丰A成立于2017年3月,目前规模约6.82亿元。

图2:基金管理人偏股混合型产品近5年业绩排名

10家基金管理人旗下偏股混合型产品近5年的收益率小于50%,包括长安基金、华润元大基金、中融基金等。其中,长安基金的收益率仅为0.53%,排在末位。

长安基金旗下成立时间超过5年的偏股混合型基金目前只有长安宏观策略,该基金成立于2012年3月,目前规模不足0.2亿元。

灵活配置型基金:农银汇理收益率暂领先 华融基金、太平基金表现靠后

灵活配置型基金股票投资的范围较为宽泛,截至2022年6月30日,满足条件的104家基金管理人灵活配置型产品近5年的中位数收益率为73.79%。期间,共有17家基金管理人的收益率超过100%,农银汇理、宝盈、红土创新基金位居前三名。

近5年来,农银汇理基金旗下多只灵活配置型产品业绩表现较好,农银汇理新能源主题、农银汇理工业4.0的近5年收益率均超过300%。伴随良好的业绩表现,这两只基金截至2022年一季度末的基金资产净值分别超过200亿元和50亿元。

图3:基金管理人灵活配置型产品近5年收益率超过100%的产品

相比较而言,华融基金、太平基金、国金基金等19家基金管理人灵活配置型产品近5年的收益率低于50%。

华融基金旗下灵活配置型基金的规模普遍较小。其中,华融新利近5年的收益率为亏损约6.86%。

太平基金旗下成立时间超过5年的灵活配置基金只有太平灵活配置,该基金近5年的收益率仅为4.20%。太平灵活配置成立于2015年2月,成立至今超过7年,该基金仍亏损超过两成。

证监会近期的机构监管情况通报《优化公募基金注册机制 促进行业高质量发展》指出,对“管理能力弱”、“产品中长期业绩持续表现差”的基金管理人在法定注册期限内采取暂停适用快速注册机制、审慎评估、现场核查等审慎性措施。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台。

标签: 基金管理人 普通股票 长安基金

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